Реестр перечисленных поступлений

Заместитель руководителя Федерального казначейства «___» 201__ г

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Для учета прямыхпоступлений – поступлений, перечисленныхв бюджеты бюджетной системы РоссийскойФедерации, минуя счета органов Федеральногоказначейства, предназначенных для учетапоступлений и их распределения междубюджетами бюджетной системы РФ, используется документ: «Реестр платежей,поступивших минуя счет № 40101».

8.1Реестр платежей, поступивших минуясчет № 40101 (БК2009)

Документ «Реестрплатежей, поступивших в бюджет минуясчет органа Федерального казначейства»(счет № 40101) предназначен для передачиуправлениями Федерального казначействапо субъектам Российской Федерациифинансовым органам и Федеральнымказначейством Управлению Федеральногоказначейства по г. Москва информации озачислении платежей, минуя счет УФК,для учета поступлений и их распределениямежду бюджетами, при осуществлениикассового обслуживания соответствующегобюджета органом Федерального казначейства.

ЭД «Реестрплатежей, поступивших минуя счет №40101» создается на АРМ Клиент-ФО путемимпорта в виде файла, отвечающегоТребованиям к форматам файлов,подписывается ЭЦП и доставляется ссохранением подписи отправителя на АРМСервер-УФК.

Либо ЭД «Реестр платежей,поступивших минуя счет № 40101» создаетсяна АРМ Сервер-ТОФК путем импорта в видефайла, отвечающего Требованиям к форматамфайлов, подписывается ЭЦП и доставляетсяс сохранением подписи отправителя наАРМ Клиент-ФО.

Для ЭД «Реестрплатежей, поступивших минуя счет №40101» на АРМ Клиент-ФО реализованыследующие функции:

• импорт;
• подпись и отправка ЭД на АРМ Сервер-УФК;
• прием ЭД с АРМ Сервер-ТОФК и проверка реквизитов;
• проверка подписи;
• просмотр и печать;
• хранение и архивация;
• экспорт.

При сохранениидокумента, сформированного путём импортана АРМ Клиент-ФО, ему присваиваетсяуникальный идентификатор GUID.

Для работы с ЭД«Реестр платежей, поступивших минуясчет № 40101» следует выбрать пункт меню:«Документы –Финансовые органы», далее один изпунктов:

• Реестр платежей, поступивших минуя счет № 40101 (входящие),
• Реестр платежей, поступивших минуя счет № 40101 (исходящие).

Документоткрывается нажатием кнопки панели инструментов или двойным щелчкоммыши по строке списка. Экранная формадокумента имеет вид, представленный нарисунке 106. Все поля формы недоступныдля редактирования.

Форма документасодержит общие поля и четыре вкладки.

В верхней частидокумента имеются общие поля:

• «Номер» – номер, присвоенный Реестру в ОрФК.
• «Дата» – дата заполнения реестра, не может быть позднее текущей даты.

1. 106. Экранная форма «Реестр платежей, поступивших минуя счет № 40101». Вкладка «Основные»

В нижней частидокумента имеются общие поля:

• «Основание» – основание формирования документа.
• «Сообщение» – текстовое сообщение. Поле служит для передачи служебной информации об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа.

На вкладке«Основные» представлены следующиеданные:

• «Код органа ФК» – код ОрФК, в адрес которого направляется документ.
• «Орган ФК» – полное наименование ОрФК, в адрес которого направляется документ.
• «Бюджет» – наименование бюджета, на единый счет которого поступили платежи, минуя счёт УФК, предназначенный для учета поступлений и их распределения между бюджетами.
• «Расчетный счет» – расчетный счет, на который поступили платежи, минуя счёт УФК, предназначенный для учета поступлений и их распределения между бюджетами.

1. 107. Экранная форма «Реестр платежей, поступивших минуя счет № 40101». Вкладка «Почтовая информация»

В полях вкладки«Почтовая информация» (см. рисунок 107)представлены следующие данные:

• Группа полей «Отправитель»:
  • «Орган ФК» – код и полное наименование органа Федерального казначейства – отправителя документа. По умолчанию указывается код ОрФК из настройки профиля пользователя. Обязательное поле при передаче документа от ОрФК.
  • «Уровень бюджета» – уровень бюджета. Обязательное поле при передаче документа от ФО.
  • «ФО» – код и наименование УБП – отправителя документа. Обязательные поля при передаче документа от ФО.
  • Группа полей «Получатель» (отображается на АРМ получателя при наличии информации в блоке):
  • «Орган ФК» – код и полное наименование органа Федерального казначейства – получателя документа. Обязательное поле при передаче документа в ОрФК. Отображается на АРМ Сервер-ЦАФК, АРМ Клиент-УФК, АРМ Сервер-УФК, АРМ Клиент-ОФК.
  • «Уровень бюджета» – уровень бюджета. Обязательное поле при передаче документа от УФК ФО. Отображается на АРМ Сервер-ОФК, АРМ Клиент-ФО.
  • «ФО» – код и наименование УБП – получателя документа. Обязательное поле при передаче документа от УФК ФО. Отображается на АРМ Сервер-ОФК, АРМ Клиент-ФО.

1. 108. Экранная форма «Реестр платежей, поступивших минуя счет № 40101». Вкладка «Реестр»

На вкладке«Реестр» (см. рисунок 108) представленатаблица с реквизитами платежей:

• «№ п/п» – порядковый уникальный номер записи реестра, формируется автоматически при отображении.
• «Дата выписки» – дата зачисления на счет УФК.
• «Номер документа» – номер расчетного документа.
• «Дата документа» – дата зачисления на счет УФК.
• «GUID документа» – уникальный идентификатор платежного документа, присвоенный ОрФК. Служебное поле, в визуальной форме не отображается.
• «ИНН плательщика» – ИНН плательщика.
• «КПП плательщика» – КПП плательщика.
• «ИНН получателя» – ИНН получателя.
• «КПП получателя» – КПП получателя.
• «Тип КБК» – допустимые символы:
  • 20 – доходы;
  • 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;
  • 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
  • «КБК» – КБК РФ, по которому осуществлено перечисление.
  • «ОКАТО» – код ОКАТО АДБ. При импорте и приеме ЭД проверять на наличие значения кода в справочнике ОКАТО.
  • «Сумма по КБК» – сумма платежа по КБК.

В нижней частивкладки расположены итоговые поля:

• «Кол-во строк» – количество строк в таблице «Реестр».
• «Итого» – указывается итоговая сумма поступлений по КБК (поле отображается, если в таблице более 1 строки).

1. 109. Экранная форма «Реестр платежей, поступивших минуя счет № 40101». Вкладка «Дополнительно»

На вкладке«Дополнительно» (см. рисунок 109)представлены следующие данные:

• Группа полей «Руководитель (уполномоченное лицо)»:
  • «Должность» – должность руководителя или уполномоченного им лица.
  • «ФИО» – ФИО руководителя или уполномоченного им лица.
  • Группа полей «Ответственный исполнитель»:
  • «Должность» – должность работника, ответственного за правильность формирования документа.
  • «ФИО» – фамилия и инициалы работника, ответственного за правильность формирования документа.
  • «Телефон» – номер телефона (с указанием кода города) работника, ответственного за правильность формирования документа.
  • «Дата подписи» – дата подписания документа руководителем. Дата подписи не может быть ранее даты Реестра.

8.2Реестр перечисленных поступлений (БК2009)

Для доведенияинформации о кодах бюджетной классификации,по которым осуществляется зачислениеденежных средств в бюджет от ТОФК доФО, используется ЭД «Реестр перечисленныхпоступлений».

ЭД «Реестрперечисленных поступлений» импортируетсяна АРМ Сервер-ТОФК из учетной системыв виде файла, отвечающего Требованиямк форматам файлов, подписывается ЭЦП истандартными средствами ППО «СЭД»доставляется на АРМ Клиент-ФО или АРМКлиент-ОФК (с ролью FO).После доставки на АРМ получателя документпроходит стандартную проверку подписии реквизитов. Информация о доставкедокумента и контроле в ОрФК в виде КвиткаСЭД передается на АРМ отправителя сиспользованием внутреннего механизмаППО «СЭД».

Для ЭД «Реестрперечисленных поступлений» на АРМКлиент-ФО реализованы следующие функции:

• прием ЭД, подписанного ЭЦП;
• просмотр ЭД;
• проверка ЭЦП;
• экспорт;
• хранение ЭД;
• архивация ЭД;
• печать ЭД.

Для работы среестрами перечисленных поступленийследует выбрать пункт меню «Документы– Финансовые органы – Реестрыперечисленных поступлений», при этомоткроется экранная форма со спискомреестров перечисленных поступлений,которые удовлетворяют условиям отбора,приведенным на панели фильтрации. Можнокак расширить, так и уменьшить диапазонвидимых документов с помощью заданияусловий фильтра.

Документоткрывается двойным щелчком мыши построке таблицы документов или по кнопке.Документ имеет вид, представленный нарисунке 110. Редактирование ЭД «Реестрперечисленных поступлений» неосуществляется.

1. 110. Форма «Реестр перечисленных поступлений». Вкладка «Основные»

Форма содержитобщую информационную часть и 4 вкладки.

В заголовочнойчасти документа имеются поля:

• «Номер» – номер реестра, присвоенный в учетной системе УФК, является уникальным в течение финансового года.
• «Дата» – дата заполнения реестра.

В нижней частиформы имеются поля:

Источник: //gigabaza.ru/doc/69068-p12.html

Реестр документов – порядок применения и правила оформления

В любом делопроизводстве ключевым фактором являются документы.

На протяжении своей жизни, документы проходят множество этапов,– от заполнения и сортировки, до занесения их в архив.

В том случае, если их количество довольно-таки внушительное, необходимо составлять реестр документов. Если быть точнее, то необходим письменный перечень для лучшего функционирования компании и удобства поиска необходимого документа.

Понятие реестра документов и правовое регулирование вопроса

Под понятием реестр документов подразумевается список или иными словами перечень документации, которая подлежит хранению. По требованию, любой из документов выдается на определенный период, четко под запись.

Законодательные акты, которые четко регламентируют оформление, хранение, в том числе и составление реестра документов, включают в себя:

• Закон РФ “О порядке ведения реестра документов для ООО”, в котором четко описана форма сохранности всей документации, а также ведение реестра;
• Закон РФ “ О реестре ”, согласно которому все документы, в том числе о регистрации предприятия и других ценных документов, подлежат включению в реестр документов для обеспечения их сохранности.

Назначение

Скачать образец бланка реестра документов (форма 0504053).

В первую очередь реестр документов служит для того, чтобы существенно упростить работу всем сотрудникам, которые работают непосредственно с этой документацией.

Само определение реестра означает журнал, в котором заносятся все документы (как входящие, так и исходящие).

Реестр документов по праву считается одним из ключевых моментов в любом архиве.

Реестр должен включать в себя грамотную опись, в которой по желанию можно за короткий срок отыскать необходимый документ, а также главную информацию о том, что в нем непосредственно находится.

Более того, благодаря реестру можно быстро узнать местоположение документа (кому выдан и на какой период).

Образец оформления реестра документов

Исходя из этого, основными функциями реестра принято считать:

• хранение документации;
• учет;
• передача либо выдача третьему лицу по требованию.

Если Вы еще не зарегистрировали организацию, то проще всего это сделать с помощью онлайн сервисов, которые помогут бесплатно сформировать все необходимые документы:

• для регистрации ИП
• регистрации ООО

Если у Вас уже есть организация, и Вы думаете над тем, как облегчить и автоматизировать бухгалтерский учет и отчетность, то на помощь приходят следующие онлайн-сервисы, которые полностью заменят бухгалтера на Вашем предприятии и сэкономят много денег и времени. Вся отчетность формируется автоматически, подписывается электронной подписью и отправляется автоматически онлайн.

• Ведение бухгалтерии для ИП
• Ведение бухгалтерии для ООО

Он идеально подходит для ИП или ООО на УСН, ЕНВД, ПСН, ТС, ОСНО.
Все происходит в несколько кликов, без очередей и стрессов. Попробуйте и Вы удивитесь, как это стало просто!

Порядок подготовки документов к учету и составлению для них реестра

Порядок подготовки документов к учету заключается в следующем:

1. Следует собрать необходимую документацию по каждой категории по отдельности. Кроме того, приказы, распоряжения и так далее рекомендуется также сортировать по их авторству.
2. На следующем этапе формируются папки для их дальнейшего хранения, а затем подшиваются в хронологическом порядке, в том числе с присвоением каждой их них инвентарного номера.
3. На третьем этапе создается так называемая таблица, в которой описывается вид документа и его непосредственное предназначение. Следует также учитывать, что в этой таблице должна быть вся важная информация по каждому документу, дабы не открывать сам документ при первой необходимости.

Что касается реестра документов ЗАО, ОАО и так далее, то он в свою очередь в обязательном порядке должен содержать всю информацию, которая поможет в короткие сроки идентифицировать зарегистрированных в реестре юридических и физических лиц.

В процессе ведения реестра, необходимо вести записи в хронологическом порядке. Это позволит избежать в дальнейшем всяких недоразумений.

Правила оформления и составления

Оформление, в том числе и составление реестра документов, может осуществляться несколькими вариантами:

В том случае, если реестр на протяжении всего периода заполняется разными людьми, последняя графа должна обязательно указывать на того, кем была внесена последняя запись. В случае, если реестр ведется в рукописном варианте, помимо указания лица, которое заполняло последним, должна быть и именная печать.

Все технические ошибки, которые могли произойти в результате заполнения реестра, должны быть изменены только по приказу вышестоящего руководства. Ошибки должны быть исправлены на протяжении 3 суток с момента обнаружения некорректных данных.

В процессе изменения ошибки, необходимо это фиксировать по инвентарному номеру и графе, также запись подтверждается подписью ответственного лица и штампом (для рукописного варианта).

Правила ведения

Ключевыми моментами в ведении реестра документов являются:

• проверка всей документации, которая подлежит включению в реестр;
• присвоение каждому документу индивидуального регистрационного номера;
• внесение необходимой информации об авторах того или иного документа.

Подразделение, которое непосредственно отвечает за ведение реестра, обязано регулярно проверять комплектность и правильность оформления документации, которая подлежит включению в реестр. В частности:

• если проверка документации прошла успешно, ей присваивается индивидуальный номер;
• при выявленных нарушениях в документации, она возвращается обратно для корректировки.

Кроме того важно помнить о таких моментах, как:

• лица, которые непосредственно отвечают за ведение реестра, назначаются согласно приказу вышестоящего руководства. Они несут полную ответственность за ведение всей документации, в том числе и ее сохранности;
• вся документация, которая находится в реестре, в обязательном порядке должна находиться в безопасном месте, где ей гарантирована сохранность;
• необходимая документация, которая находится в составе реестра, выдается только лично по приказу вышестоящего руководства на определенный срок.

и структура

Безусловно, составить реестр задача не такая уж и сложная, как многие ее описывают. По сути, это так называемая опись, обратившись к которой можно в короткие сроки найти необходимый документ.

Правильно составленный реестр поможет существенно сэкономить время на поиск необходимых документов.

В свою очередь, он включает в себя такие основные пункты, как:

• содержание. Это, пожалуй, один из основных пунктов в реестре. Четко прописанная информация в нем поможет не только быстро отыскать необходимый документ, но и снизить вероятность непосредственного обращения нему. В этом пункте должны быть прописаны все ключевые моменты документа;
• регистрационный номер. Он является обязательным условием в ведении реестра документации, поскольку благодаря инвентарному номеру документа, можно за считанные секунды оттаскать его месторасположение, тем самым существенно увеличить свою производительность труда;
• дата занесения в реестр. Пункт, который является весьма необходимым в реестре. Проблема в том, что многие забывают, какой именно документ им нужен, однако помнят число, когда он был занесен в реестр. Обратившись к таблице со временем, можно с легкостью отыскать документ.

Особенности составления и содержания реестра для передачи документов

Для передачи необходимой документации необходимо создать так называемый акт приема/сдачи.  Действующим законодательством не предусмотрена определенная форма заполнения, что приводит к частым неразберихам.

Единственное, что необходимо знать при формировании акта передачи документации, так это то, что его в обязательном порядке должно быть несколько экземпляров.

Подобный документ может быть использован как для внутренней отчетности, так и внешней.

Это единственный документ, благодаря которому можно в дальнейшем избежать различных недоразумений и подтвердить факт передачи документов третьему лицу.

Что касается самого ведения реестра, то в этом плане достаточно иногда контролировать законодательные акты, дабы во время изучить возможные в нем изменения.

Преимущества использования

На сегодняшний день реестр документов ведут абсолютно все, – от начинающего предпринимателя до крупных компаний.

В первую очередь это связано с его ключевым преимуществом, – существенная экономия времени при поиске необходимого документа. Правильно составленный реестр позволяет за короткий срок отправлять уведомления, запросы, отыскать необходимый документ по требованию налоговой инспекции и так далее.

Кроме этого, реестр позволяет просто осуществлять свою трудовую деятельность на качественном уровне.

На сегодняшний день существует огромное количество компаний, которые оказывают помощь в формировании реестра.

Но, как показывает практика, сделать это самостоятельно не составит большого труда, и более того, позволит существенно сэкономить бюджет.

Стоит также отметить, что отсутствие реестра документов хоть и не преследуется по закону, но вправе существенно испортить жизнь предпринимателям.

Ведь в первую очередь это связано с тем, что за годы работы может накопиться огромная стопка документов, а если проверяющий орган потребует предоставить какой-либо один из них, а предприниматель не знает где он? Вот в этот момент, могут начаться серьезные проблемы.

Источник: //www.DelaSuper.ru/view_post.php?id=12416