+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Выписка из реестра акционеров (справка об основных участниках)

Содержание

Выписка из реестра акционеров образец 1998 год

Выписка из реестра акционеров (справка об основных участниках)

Документы системы ведения реестра акционеровТиповые формы документов, используемых акционерным обществом при самостоятельном ведении реестра акционеров.

Анкеты: — Анкета эмитента- Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц)- Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц) Выписки, справки, уведомления: — Выписка из реестра акционеров- Справка из реестра акционеров- Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг- Справка об операциях, проведенных по лицевому счету- Уведомление об операции, проведенной по лицевому счету Журналы: — Регистрационный журнал- Журнал учета входящих документов системы ведения реестра Лицевые счета: — Лицевой счет зарегистрированного лица- Лицевой счет зарегистрированного лица – залогодержателя- Эмиссионный счет эмитента- Лицевой счет эмитента Отчетность: — Отчет эмитента для ФСФР России Правила: — Правила ведения реестра- Приложение 1.

АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС N » » г. г.

В целях защиты интересов нашего клиента в ходе рассмотрения возникшего гражданско-правового спора просим предоставить выписку из реестра акционеров ОАО » » на акционера , года рождения, зарегистрированного по адресу: , с указанием количества и номинальной стоимости принадлежащих ему на настоящий момент акций. Данный запрос подан в соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 г.

N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно которому адвокат вправе собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций.

Выписка из реестра акционеров образец бланк

С 2002 года, когда на законодательном уровне акции перестали оформляться в виде специального документа, подтвердить право владения этими ценными бумагами стало возможно только путем обращения к сведениям специализированных баз данных – реестров владельцев акций. Ответ на запрос о предоставлении такой информации формируется в виде выписки реестра акционеров.

Данная статья расскажет вам во всех подробностях о составлении, форме, срок действия выписки из реестра акционеров, формировании запроса на ее получение и других важных моментах.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.


Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа.

Выписка из реестра акционеров: особенности составления и получения

Внимание

Субъекты Помимо самого владельца ценных бумаг, информацию из реестра могут получить судебные или правоохранительные органы, залогодержатель, а также иные лица, определенные в Федеральном законе № 208-ФЗ. Данный факт не несет рисков для акционера, так как выписка не имеет юридической силы и не может использоваться в виде официального документа.

Тем не менее, информация, представленная в этом документе, отвечает требованиям достоверности и актуальности в отношении ценных бумаг акционера. Любое изменение в составе владельцев ценных бумаг общества будет отражено на лицевых счетах в реестре: залог акций, отчуждение ценных бумаг и т.д. Поэтому за исполнение требования закона об актуальности информации в выписке отвечает персонально держатель реестра.Защита прав потребителей:порядок, консультации, образцы исков, расчет госпошлин Наследственные споры:порядок, консультации, образцы исков, расчет госпошлин Признание гражданина умершим(безвестно отсутствующим) :порядок, консультации, образцы исков, расчет госпошлин Договоры:порядок заключения, консультации, образцы договоров Возбуждение уголовных дел:порядок , консультации, образцы заявлений Иные гражданские споры: порядок, консультации, образцы исков, расчет госпошлин Не нашли нужный документ? Отправьте нам сообщение и мы выложим его на этой странице в течении 24 часов! В соответствии с главой 6 Закона «Об акционерных обществах» в реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

В нем можно найти такую информацию:

  • число средств в уставном фонде;
  • предварительную цену акций, их общее количество;
  • число акций, находящихся в обороте;
  • информация о лицах, которые являются акционерами;
  • информация о дивидендах, которые уже были уплачены;
  • данные с документа, который подтверждает покупку акций.

Фиктивный или действующий держатель акций, но на каждого из них акционерное общество обязательно открывает лицевой счет. Для того чтобы иметь возможность совершить сделку с ценными бумагами, обязательно нужно иметь согласие остальных владельцев. Информация об акционерах хранится в кадастровых ведомостях. Они могут быть составлены как в бумажном виде, так и в электронном.

Выписка из реестра акционеров образец 1998 года

Внимание Заключение об аудиторской проверке (если таковая проводилась).

Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности по балансу на последнюю отчетную дату и на дату обращения в банк с указанием сроков возникновения задолженности и планируемых сроков её погашения, а также выделением просроченной задолженности.

Интернет и право Реорганизация ЗАО в ООО Уведомление о факте предоставления эмитентом документов о внесении записи в ЕРГЮЛ о своей реорганизации, в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица (в виде пояснительного письма) или Лист записи о начале процедуры реорганизации юридического лица в форме преобразования.После внесения записи в ЕГРЮЛ : Лист записи в ЕГРЮЛ, о создании юридического лица (ООО) путем реорганизации в форме преобразования (нотариально заверенная копия).

Каждый лицевой счет имеет свой номер, который присваивается акционеру по порядку (цифра) и с учетом первой буквы его фамилии (например Арзамасцев-01-А). — Регистрационный журнал сделок с акциями. Очень важный документ. В нем фиксируются все сделки с акциями, которые затем разносятся по всем эмиссионным и лицевым счетам.

Источник: http://yuridicheskaya-praktika.ru/vypiska-iz-reestra-aktsionerov-obrazets-1998-god/

Справка по реестру акционеров

Выписка из реестра акционеров (справка об основных участниках)

Более того, часто объект не может претендовать на определенный статус, пока не включен в соответствующий реестр (например, Единый государственный реестр юридических лиц).

Все это в полной мере распространяется и на реестр акционеров.

Ведение реестра — это обязанность акционерного общества, которое обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

Более конкретное определение реестра закреплено в Положении о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг: реестр — совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

Выписка из реестра акционеров

Благодаря наличию таких данных, он дает возможность заинтересованным лицам оперативно узнать положение дел на предприятии, в том числе и финансовые дела на тот или иной промежуток времени. На сегодняшний день ценные бумаги, выпускаемые организацией, не имеют документального подтверждения, в т.ч. и сертификата. Данные об активах отражаются только на лицевом счете владельца акций.

Для того чтобы получить на руки подтверждение права собственности, держателю ценных бумаг следует обратиться к регистратору акций за соответствующей выпиской. Выписка может понадобиться по самым разным причинам.

В первую очередь, самому держателю акций для уточнений количества акций, принадлежащих ему, кроме того, бывает, что такой документ требуется для предоставления в налоговую службу, другие государственные инстанции, а также банковские кредитные учреждения.

На первый взгляд может показаться, что два эти документа равнозначны.

Совет 1: Как получить реестр акционеров

По запросу, регистратор может предоставить вам информацию о всех записях на счете, о доле в уставном капитале общества и его величине, об эмитенте.

Вы также можете получить сведения о регистраторе, ведущем реестр данного акционерного общества и вносящем изменения в лицевые счета и реестр.

2 В том случае, если доля ваших голосующих акций превышает 1%, вы имеете право получить информацию о фамилиях владельцев, а также о типе, номинальной стоимости и количестве акций, которые принадлежат им.

Если вы являетесь тем лицом, со счета которого списываются ценные бумаги или тем, на чей счет они зачислены, то регистратор вашего общества должен предоставить вам сведения о произведенных операциях в течение одного рабочего дня после того, как операция была проведена. Сведения выдаются в форме уведомления, в котором отражены все подробности проведенных операций.

Справка об основных участниках из реестра акционеров

сетях, расскажите друзьям — это лучшая благодарность нам!

Поставьте свою оценку этому образцу справки, проголосуйте за документ — это анонимно и всем сразу видно.

(Пока никто не ал)

Загрузка.

Как получить выписку из реестра акционеров

Или эту информацию предоставит само акционерное общество. Реестр держателей акций является банком информации по предприятию.

Это единственный документ, содержащий права и обязанности всех участников.

Он вмещает следующие данные об обществе (ст.44 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.95):

  1. реквизиты документов, которые подтверждают совершенные сделки.
  2. сколько ценных бумаг находится в обращении;
  3. цену выкупленных за счет резервных бумаг;
  4. размер уставного фонда;
  5. информацию по собственникам и номинальным держателям акций;
  6. данные по выплаченным дивидендам;
  7. номинальную стоимость и количество акций;

Акционерное общество открывает на каждого фиктивного и действующего держателя акций лицевой счет в перечне.

Выписка из реестра акционеров — ценная бумага или информационный документ?

Выписка из реестра акционеров может потребоваться, если необходимо запросить документы у компании-эмитента, которую предприятие предоставляет только участникам с определенным количеством ценных бумаг.

Из выписки можно получить информацию о процентном соотношении ценных бумаг заявителя к общему числу выпущенных акций.

Прежде всего потребуется определиться, где из реестра акционеров, то есть узнать, кто ведет реестр.

Это может быть само предприятие или специализированный регистратор. Такую информацию можно получить из выписки ЕГРЮЛ.

Второй этап – определиться с объемом информации, которую должна иметь выписка, и написать сам запрос.

В письме необходимо отобразить лицевой счет и персональные данные, в дальнейшем которые придется подтвердить.Третий этап – узнать о стоимости услуги и оплатить необходимую сумму.

Формы документов

При заполнении бланка Анкеты следует заполнить все предусмотренные в бланке поля. Если в Уставе общества указано, что от имени юридического лица имеют право действовать без доверенности не только руководитель (первое лицо) общества, но и иные должностные лица, то необходимо их указать в анкете и привести образцы их подписей.

В случае если функции единоличного исполнительного органа Эмитента переданы другому юридическому лицу, Эмитент предоставляет регистратору Анкету Эмитента, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации и копии документов, подтверждающих государственную регистрацию такого лица, копию действующей редакции устава такого лица, а также документы о назначении на должность руководителя такого лица.

Все лица, указанные в анкете, имеют право подписывать передаточные распоряжения регистратору в связи с отчуждением ценных бумаг общества, залоговые распоряжения и любые другие распоряжения регистратору, предусмотренные законодательством.

Выписка из реестра акционеров: срок действия, образец, как выглядит

Выписка из реестра акционеров (справка об основных участниках)

С 2002 года, когда на законодательном уровне акции перестали оформляться в виде специального документа, подтвердить право владения этими ценными бумагами стало возможно только путем обращения к сведениям специализированных баз данных – реестров владельцев акций. Ответ на запрос о предоставлении такой информации формируется в виде выписки реестра акционеров.

Данная статья расскажет вам во всех подробностях о составлении, форме, срок действия выписки из реестра акционеров, формировании запроса на ее получение и других важных моментах.

Понятие и особенности

Акция является особым видом ценных бумаг, удостоверяющая право ее владельца принимать участие в управлении акционерным обществом путем ания на общих собраниях акционеров.

Все акции, выпускаемые или размещаемые юридическим лицом в ходе первичной или дополнительных эмиссий, подлежат учету в специальном своде данных – реестре акционеров.

 Полномочиями по ведению данного реестра обладает само предприятие, либо специализированный профессиональный регистратор, обладающий разрешительным документом (лицензией) на данный вид деятельности.

Цель выдачи

Целью получения бланка выписки является не только подтверждение факта наличия ценных бумаг на лицевом счету заявителя. Эта минимальная информация может быть получена в виде справки о количестве акций.

В отличие от справки, выписка подтверждает право собственности на часть ценных бумаг акционерного общества на дату составления документа и может использовать в следующих целях:

  • представление сведений в банк для оформления кредита (акции могут выступать предметом залога, либо использоваться в качестве подтверждения имущественного положения акционера);
  • для оформления потенциальной сделки по отчуждению акций;
  • для совершения нотариальных действий.

Помимо этого, выписка из реестра позволяет узнать процентное соотношение ценных бумаг заявителя к общему количеству акций предприятия. Это необходимо, чтобы установить право на запрос сведений в отношении других акционеров (для реализации такого права необходимо иметь не менее 1% акций общества).

Права и обязанности акционерного общества, реестродержателя и владельца ценных бумаг регламентированы в Федеральном законе № 208-ФЗ. Чтобы узнать, кому направлять запрос о выдаче выписки, акционер может уточнить данную информация у предприятия-эмитента, либо получить выписку из ЕГРЮЛ.

О том, где взять и как получить (заказать) выписку из реестра акционеров, читайте ниже.

Процедура

Процедуру предоставление выписки из реестра акционеров можно представить в виде пошаговой инструкции:

  1. определиться с необходимостью запроса документа;
  2. установить держателя реестра ценных бумаг (само предприятие или реестродержатель — регистратор) путем изучения сведений из ЕГРЮЛ;
  3. оплатить стоимость получения выписки у регистратора (предприятие, которое само ведет реестр, обязано выдавать выписки безвозмездно);
  4. направить запрос в адрес держателя реестра;
  5. получить выписку в установленные сроки.

Формат выписки

Выписка из реестра оформляется в виде письменного документа, заверяемого печатью и подписью регистратора, либо аналогичным образом удостоверяемой руководителей организации. В состав сведений, включаемых в бланк выписки, входит:

  • полная информация об эмитенте, выпустившем акции;
  • сведения о держателе ценных бумаг;
  • полная информация о держателе реестра;
  • исчерпывающие сведения о виде, количестве ценных бумаг;
  • актуальная дата, по состоянию на которую сформирована выписка;
  • иные данные.

Выписка из реестра акционеров ЗАО (закрытого акционерного общества) доступна для скачивания.

Выписка из реестра акционеров ЗАО (образец заполнения)

Выписка из реестра акционеров — 1Выписка из реестра акционеров — 2

Выписка из списка участников ООО (реестра акционеров) также доступна для скачивания.

Выписка из списка участников общества с ограниченной ответственностью

Нормативное регулирование и сроки

Законодательство не содержит ограничений по количеству запрашиваемых выписок, только сам акционер определяет необходимость оформления запроса. Регистратор не вправе уклониться от выдачи данного документа, такая обязанность предусмотрена в Федеральном законе № 208-ФЗ.

Максимальный срок на предоставление выписки не может превышать пяти рабочих дней с момента получения запроса.

Если свод данных ведет профессиональный регистратор, получение выписки будет осуществляться на платной основе (за исключением выписки при первичном размещении ценных бумаг, она выдается бесплатно).

Предприятия в любом случае не имеет право взимать плату за оформление таких документов.

Субъекты

Помимо самого владельца ценных бумаг, информацию из реестра могут получить судебные или правоохранительные органы, залогодержатель, а также иные лица, определенные в Федеральном законе № 208-ФЗ.

Данный факт не несет рисков для акционера, так как выписка не имеет юридической силы и не может использоваться в виде официального документа.

Тем не менее, информация, представленная в этом документе, отвечает требованиям достоверности и актуальности в отношении ценных бумаг акционера.

Любое изменение в составе владельцев ценных бумаг общества будет отражено на лицевых счетах в реестре: залог акций, отчуждение ценных бумаг и т.д. Поэтому за исполнение требования закона об актуальности информации в выписке отвечает персонально держатель реестра.

Данное видео расскажет о выписке из реестра акционеров:

Источник: http://uriston.com/kommercheskoe-pravo/dokumentatsiya/vypiski/vypiska-iz-reestra-aktsionerov.html

Справка об основных участниках из реестра акционеров: образец заполнения

Выписка из реестра акционеров (справка об основных участниках)

Для предварительного рассмотрения (ускоренного) кредитным комитетом документов вашей компании для выдачи банковской гарантии необходим следующий пакет в электронном виде:

  • Заявление
  • Ссылка на конкурс/аукцион, проект госконтракта, срок действия банковской гарантии
  • Копии Бухгалтерских документов Ф1, Ф2 за пять отчетных периодов

В зависимости от банка, возможно потребуются еще дополнительные, следующие документы:

  • Копии свидетельств ИНН, ОГРН
  • Устав
  • Учредительный договор (если есть)
  • Протокол о назначении Ген.директора в электронном виде
  • Копии Бухгалтерских документов Ф1, Ф2 за пять отчетных периодов в отсканированном виде

Если у заказчика есть требование по банкам, например, что бы банк находился в ТОП10, то потребуется следующий комплект документов: (он является приблизительным, зависит от выбранного вами банка)

Гарантийная документация:

при запросе гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по государственному (муниципальному) контракту:

  • Конкурсная документация (документация об аукционе);
  • Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе (протокол аукциона);
  • Проект государственного (муниципального) контракта;
  • Форма требуемой бенефициаром банковской гарантии (при наличии).

при запросе гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по договору с другим хозяйствующим субъектом:

  • Договор;
  • Форма требуемой бенефициаром банковской гарантии (при наличии).

Правоустанавливающие документы:

  • Устав (с изменениями).
  • Учредительный договор.
  • Протокол первого учредительного собрания.
  • Протоколы собрания учредителей (акционеров), отражающие принятие решений об изменениях в Уставе, в руководстве предприятием, об избрании Совета директоров, и по другим важным вопросам.
  • Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
  • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
  • Документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право выступать от имени организации при ведении переговоров (либо документ о назначении лица на должность, либо доверенность).
  • Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения из налогового органа.
  • Копии лицензий, патентов (если есть).
  • Копии паспортов основных участников (акционеров), руководителя, главного бухгалтера организации.
  • Выписка из реестра акционеров на дату обращения в Банк.
  • Справка о наличии/отсутствии изменений в предоставленных в Банк учредительных документах на дату обращения, подписанная руководителем организации.
  • Решение уполномоченного лица (органа) о получении гарантии Банка.
  • Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 дней до даты предоставления в Банк комплекта документов.

Финансовые документы

  • при запросе гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по государственному (муниципальному) контракту:
  • Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» за 2 предшествующих квартала, заверенная налоговым органом по месту регистрации.
  • Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2 предшествующих квартала, заверенная налоговым органом по месту регистрации.
  • Заключение об аудиторской проверке (если таковая проводилась).
  • Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности по балансу на последнюю отчетную дату и на дату обращения в банк с указанием сроков возникновения задолженности и планируемых сроков её погашения, а также выделением просроченной задолженности.
  • Справка о состоянии расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
  • Справка о состоянии расчетов по заработной плате с сотрудниками организации.
  • Расшифровка кредитов и займов по балансу на последнюю отчетную дату и на дату обращения в банк
  • Расшифровка 01 счета по состоянию на дату обращения в банк.
  • Документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, оборудование и автотранспорт.
  • Письмо о стоимости сделки по получению гарантии по отношению к балансовой стоимости активов Заемщика

При применении упрощенной системы бухгалтерского учета:

  • Налоговые декларации по ЕНВД для отдельных видов деятельности или по единому налогу, уплачиваемому по упрощенной системе налогообложения, за истекший налоговый период (год), а также за истекшие отчётные периоды (кварталы) текущего года, заверенные налоговым органом.
  • Документы, подтверждающие оплату налога за указанные периоды.
  • Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций за истекший налоговый период (год) и за последние 6 месяцев или Книга (журнал) кассира-операциониста за последние 6 месяцев.
  • Книга учета основных средств за последний год.
  • Письмо о стоимости сделки по получению кредита по отношению к балансовой стоимости активов Заемщика

при запросе гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по договору с другим хозяйствующим субъектом:

  • Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» не менее чем за 2 предшествующих квартала, заверенная налоговым органом по месту регистрации.
  • Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» не менее чем за 2 предшествующих квартала, заверенная налоговым органом по месту регистрации.
  • Заключение об аудиторской проверке (если таковая проводилась).
  • Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности по балансу на последнюю отчетную дату и на дату обращения в банк с указанием сроков возникновения задолженности и планируемых сроков её погашения, а также выделением просроченной задолженности.
  • Справка налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом;
  • Справка о состоянии расчетов по заработной плате с сотрудниками организации.
  • Справка налогового органа об открытых р/счетах организации;
  • Справки из обслуживающих банков о наличии/отсутствии задолженности по кредитам и картотеке №2, а также сведения об оборотах по счету за последние 6 месяцев;
  • Расшифровка 01 счета по состоянию на дату обращения в банк.
  • Документы по предоставляемому обеспечению.

При применении упрощенной системы бухгалтерского учета:

  • Налоговые декларации по ЕНВД для отдельных видов деятельности или по единому налогу, уплачиваемому по упрощенной системе налогообложения, за истекший налоговый период (год), а также за истекшие отчётные периоды (кварталы) текущего года, заверенные налоговым органом.
  • Документы, подтверждающие оплату налога за указанные периоды.
  • Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций за истекший налоговый период (год) и за последние 6 месяцев или Книга (журнал) кассира-операциониста за последние 6 месяцев.
  • Книга учета основных средств за последний год.
  • Письмо о стоимости сделки по получению кредита по отношению к балансовой стоимости активов Заемщика

Образец справки об основных участниках из реестра акционеров

Скачать образец справки об основных участниках из реестра акционеров в формате .doc

Скачать: Справка об основных участниках из реестра акционеров

Скачать (откроется в новом окне)

Источник: http://IDeiforbiz.ru/obrazcy-dokumentov/spravka-ob-osnovnyx-uchastnikax-iz-reestra-akcionerov.html

Справка об основных участниках из реестра акционеров

Выписка из реестра акционеров (справка об основных участниках)

Для предварительного рассмотрения (ускоренного) кредитным комитетом документов вашей компании для выдачи банковской гарантии необходим следующий пакет в электронном виде:

  • Заявление
  • Ссылка  на конкурс/аукцион, проект госконтракта, срок действия банковской гарантии
  • Копии Бухгалтерских документов Ф1, Ф2 за пять отчетных периодов

В зависимости от банка, возможно потребуются еще дополнительные, следующие документы:

  •  Копии свидетельств ИНН, ОГРН
  •  Устав
  •  Учредительный договор (если есть)
  •  Протокол о назначении Ген.директора в электронном виде
  •  Копии Бухгалтерских документов Ф1, Ф2 за пять отчетных периодов в отсканированном виде

Банковская гарантия документы для банков ТОП10

Если у заказчика есть требование по банкам, например, что бы банк находился в ТОП10, то потребуется следующий комплект документов: (он является приблизительным, зависит от выбранного вами банка)

Гарантийная документация:

при запросе гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по государственному (муниципальному) контракту:

  •  Конкурсная документация (документация об аукционе);
  • Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе (протокол аукциона);
  • Проект государственного (муниципального) контракта;
  • Форма требуемой бенефициаром банковской гарантии (при наличии).

при запросе гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по договору с другим хозяйствующим субъектом:

  • Договор;
  • Форма требуемой бенефициаром банковской гарантии (при наличии).

Правоустанавливающие документы:

  • Устав (с изменениями).
  • Учредительный договор.
  • Протокол первого учредительного собрания.
  • Протоколы собрания учредителей (акционеров), отражающие принятие решений об изменениях в Уставе, в руководстве предприятием, об избрании Совета директоров, и по другим важным вопросам.
  • Свидетельство о внесении записи  в Единый государственный реестр юридических лиц.
  • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
  • Документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право выступать от имени организации при ведении переговоров (либо документ о назначении лица на должность, либо доверенность).
  • Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения из налогового органа.
  • Копии лицензий, патентов (если есть).
  • Копии паспортов основных участников (акционеров), руководителя, главного бухгалтера организации.
  • Выписка из реестра акционеров на дату обращения в Банк.
  • Справка о наличии/отсутствии изменений в предоставленных в Банк учредительных документах на дату обращения, подписанная руководителем организации.
  • Решение уполномоченного лица (органа) о получении гарантии Банка.
  • Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 дней до даты предоставления в Банк комплекта документов.

Финансовые документы

  • при запросе гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по государственному (муниципальному) контракту:
  • Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» за 2 предшествующих квартала, заверенная налоговым органом по месту регистрации.
  • Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2 предшествующих квартала, заверенная налоговым органом по месту регистрации.
  • Заключение об аудиторской проверке (если таковая проводилась).
  • Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности по балансу на последнюю отчетную дату и на дату обращения в банк с указанием сроков возникновения задолженности и планируемых сроков её погашения, а также выделением просроченной задолженности.
  • Справка о состоянии расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
  • Справка о состоянии расчетов по заработной плате с сотрудниками организации.
  • Расшифровка кредитов и займов по балансу на последнюю отчетную дату и на дату обращения в банк
  • Расшифровка 01 счета  по состоянию на дату обращения в банк.
  • Документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, оборудование и автотранспорт.
  • Письмо о стоимости сделки по получению гарантии по отношению к балансовой стоимости активов Заемщика

:   Как написать доверенность в банк

При применении упрощенной системы бухгалтерского учета:

  • Налоговые декларации по ЕНВД для отдельных видов деятельности или по единому налогу, уплачиваемому по упрощенной системе налогообложения, за истекший налоговый период (год), а также за  истекшие отчётные периоды (кварталы) текущего года, заверенные налоговым органом.
  • Документы, подтверждающие оплату налога за указанные периоды.
  • Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций за истекший налоговый период (год) и за последние 6 месяцев или Книга (журнал) кассира-операциониста за последние 6 месяцев.
  • Книга учета основных средств за последний год.
  • Письмо о стоимости сделки по получению кредита по отношению к балансовой стоимости активов Заемщика

при запросе гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по договору с другим хозяйствующим субъектом:

  • Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» не менее чем за 2 предшествующих квартала, заверенная налоговым органом по месту регистрации.
  • Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» не менее чем за 2 предшествующих квартала, заверенная налоговым органом по месту регистрации.
  • Заключение об аудиторской проверке (если таковая проводилась).
  • Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности по балансу на последнюю отчетную дату и на дату обращения в банк с указанием сроков возникновения задолженности и планируемых сроков её погашения, а также выделением просроченной задолженности.
  • Справка налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом;
  • Справка о состоянии расчетов по заработной плате с сотрудниками организации.
  • Справка  налогового органа об открытых р/счетах организации;
  • Справки из обслуживающих банков о наличии/отсутствии задолженности по кредитам и картотеке №2, а также сведения об оборотах по счету за последние 6 месяцев;
  • Расшифровка 01 счета  по состоянию на дату обращения в банк.
  • Документы по предоставляемому обеспечению.

При применении упрощенной системы бухгалтерского учета:

  • Налоговые декларации по ЕНВД для отдельных видов деятельности или по единому налогу, уплачиваемому по упрощенной системе налогообложения, за истекший налоговый период (год), а также за  истекшие отчётные периоды (кварталы) текущего года, заверенные налоговым органом.
  • Документы, подтверждающие оплату налога за указанные периоды.
  • Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций за истекший налоговый период (год) и за последние 6 месяцев или Книга (журнал) кассира-операциониста за последние 6 месяцев.
  • Книга учета основных средств за последний год.
  • Письмо о стоимости сделки по получению кредита по отношению к балансовой стоимости активов Заемщика
Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.